Envio de Notas Fiscais de Repasses Seguralta

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Acesse o menu FINANCEIRO > RECIBOS E COMISSÕES

Você terá acesso a tela de “Recibos Disponíveis para Envio de Nota Fiscal”. Selecione o recibo desejado para emissão da nota fiscal.

A nota fiscal deverá ser emitida no sistema da prefeitura do seu município, e uma cópia deverá ser salva em dois formatos: “XML ou TXT” (versão digital da nota fiscal) e “PDF” (versão para leitura). A nota poderá ser emitida para o recibo  unitário ou para todos os recibos disponíveis nesse painel (caso possua mais de um).

Após selecionado o(s) recibo(s) para envio da nota, basta clicar em “Selecionar a Nota Fiscal”.

IMPORTANTE!

Clique em escolher arquivo no campo PDF e selecione a nota fiscal nesse formato, após isso clique em escolher arquivo no campo XML/TXT e selecione a nota em um desses formatos, caso sua unidade esteja isenta do envio do XML/TXT, não precisar enviar anexo nesse campo. Lembrando que caso não possua a nota fiscal em XML ou TXT, deverá entrar em contato com seu contador ou prefeitura para que possam lhe auxiliar em como salvar esse arquivo e caso a prefeitura não possua esse formato de arquivo enviar a informação através de um ticket conforme informado anteriormente.

 

Informe a data de emissão da nota no campo Data da Nota Fiscal e o número da nota no campo Número da Nota Fiscal.

Em seguida clique no botão Enviar Nota Fiscal.

 

Importante:

A data da Nota Fiscal que deverá ser preenchida, não é a data em que está enviando e sim a data de emissão que consta na sua nota.

 

PRONTO! SEU PROCESSO FOI CONCLUÍDO!

As etapas seguintes serão de acompanhamento, pois sua nota foi enviada e será conferida para liberação do seu pagamento o status poderá ser visualizado a qualquer momento na aba “Notas Fiscais Enviadas”.

Após o envio da sua nota fiscal no portal da intranet, você irá no menu FINANCEIRO > RECIBOS E COMISSÕES > NOTAS FISCAIS ENVIADAS para acompanhar o status da mesma, que são:

CINZA: nota fiscal em conferência

AMARELO: nota fiscal aprovada

VERDE: pagamento do repasse programado

VERMELHO: nota fiscal recusada

 

Caso sua nota permaneça com o status AMARELO por mais de 2 dias, verifique se sua unidade possui algum boleto pendente de pagamento e vencido, essa pendência faz com que o sistema automaticamente bloqueie o pagamento da nota, o desbloqueio ocorre apenas após a quitação dos débitos.

 

Nos status VERDE e VERMELHO, pare com o cursor do mouse por alguns segundos em cima da bolinha colorida, você conseguirá visualizar a data em que será paga (em caso de status verde) ou o motivo da recusa (em caso de status vermelho).

 

Segue abaixo os principais motivos para a NÃO APROVAÇÃO de uma nota fiscal:

 

➢Valor incorreto;

➢Retenções incorretas;

➢CNPJ do tomador incorreto;

➢Descrição da Nota fiscal incorreta;

➢Tomador incorreto;

➢PDF e XML não anexado ou inválido;

➢Data de emissão inválida;

➢Nota fiscal informada, já foi liquidada;

➢Número da nota fiscal informado incorretamente;

➢Outros (irá ser informado qual o motivo da recusa).

 

Uma vez que a nota fiscal não seja aprovada, os dados do(s) recibo(s) retornarão ao formato inicial para que refaça o processo conforme orientação.

 

IMPORTANTE:

As notas fiscais emitidas dentro do mês corrente só serão aceitas até o dia 5 do mês subsequente devido aos nossos prazos fiscais. Ex. data de emissão 29/10/2021 e enviada em 06/11/2021 - não será aceita pelo sistema.

- Nota fiscal em conferência: será visualizada conforme abaixo.

- Nota fiscal recusada: será visualizada conforme abaixo e parando o cursor do mouse em cima do status conseguirá visualizar o motivo da recusa e instruções para novo envio.

- Nota fiscal aprovada: será visualizada conforme abaixo, caso ela fique com esse status por 2 dias, é necessário verificar se sua unidade possui algum boleto pendente de pagamento e vencido, caso sim a nota fica bloqueada para pagamento e a liberação ocorre apenas após a quitação do boleto(1).

- Pagamento aprovado: será visualizado conforme abaixo e parando o cursor do mouse em cima do status, irá visualizar a data em que será paga.

(1) Para que possa realizar o pagamento do boleto vencido a menos de 55 dias, acesse o link https://www.itau.com.br/servicos/boletos/atualizar/, copie o código de barras do boleto que pegou na intranet, e cole no campo informado do link acima, após isso preencha com o CNPJ (para boleto de sistema) ou com o CPF do pagador (para boleto de royalties), para os demais boletos preencher conforme pagador informado.

Caso o boleto esteja vencido a mais de 55 dias, abra um ticket para o setor de Pendências Financeiras com a Franqueadora e solicite uma segunda via.

 

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